Forex Dolar İşlemleri

■ TL/dolar paritesi üzerinde yapılan ve dolar yönlü pozisyon aldıracak bir işlem örneği verir misiniz?

Varsayılan koşulları Yatırımcı, TL’nin dolar karşısında değer kazanacağını düşünmektedir.

Yatırımcı 100.000 dolarlık pozisyon almak istemektedir.

Kaldıraç oranı = 1:100 Dolar/TL satış kuru: 2.2820 İşlem detayları:

İşlem yapılacak parite: Dolar/TL Alınacak pozisyon: Kısa Yapılacak işlem: Satış Baz döviz: Dolar Karşıt döviz: TL İşlem tutarı: 100.000 dolar Satış fiyatı: 2.2820

Gerekli teminat: 1.000 dolar ya da 2 bin 282 TL Bu işlemle yatırımcı dolar/TL paritesinde satış yaparak 22820 fiyattan 100.000 dolarlık kısa pozisyon almıştır. İşlem için yatırımcının vermesi gereken teminat 1.000 dolar olup, yatırımcı paritenin aşağı gitmesi yani doların TL karşısında değer kaybetmesiyle kar elde edecek.

■ Dolar/TL paritesi üzerinde yapılan ve dolar yönlü pozisyon aldıracak bir işlemi kapatmak için yatırımcı neler yapmalı?

Varsayılan koşullar:

Yatırımcı TL’nin dolar karşısında değer kazanacağım düşünmektedir. Yatırımcı 100.000 dolarlık pozisyon almak istemektedir.

Kaldıraç oranı = 1:100 Dolar/TL satış kuru: 2.3650

Sonuç olarak kapatılacak pozisyonunun koşulları:

Mevcut pozisyon: Dolar-uzun, TL-kısa Mevcut pozisyon büyüklüğü: 100.000 Maliyet: 2.3600 Dolar/TL alış fiyatı: 2.3600 Kaldıraç oranı = 1:100 İşlem detayları:

İşlem yapılacak parite: Dolar/TL

Alınacak pozisyon: Uzun

Yapılacak işlem: Alım

Baz döviz: Dolar

Karşıt döviz: TL

İşlem tutarı: 100.000 dolar

Alış fiyatı: 2.3700

Oluşan zarar: (2.3600-2.3650)x 100.000= – 500 TL

Bu işlemle yatırımcı dolar/TL paritesinde satış yaparak 2.3650 fiyattan almış olduğu 100.000 dolarlık kısa pozisyonu 2.3600 fiyattan ters işlemle kapatmıştır. Kapatma işleminin paritesi açılışa göre daha düşük olduğundan yatırımcı zarar etmiştir.